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公告]世名科技:募集资金2018年度存放与使用情况

更新时间:2019-04-14 19:46点击次数:

  上市公司规范运作指引(2015年修订)》(深证上[2015]65号)及相

  根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公

  司规范运作指引(2015年修订)》(深证上[2015]65号)及相关格式指引的规定,本公司将

  经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州世名科技股份有限公司首次公开发行股票

  的批复》(证监许可[2016]1303号)核准,由主承销商中信建投证券股份有限公司采用

  16,670,000股,发行价格为每股18.55元。截至2016年6月29日,公司实际已向社

  合计承销保荐费用人民币20,200,000.00元)后实际收到募集资金为人民币

  290,228,500.00元,已由中信建投证券股份有限公司于2016年6月29日存入公司开

  承销保荐费用人民币1,200,000.00元及公司为发行人民币普通股(A股)所支付的中

  介费、信息披露费等其他发行费用人民币7,560,966.03元,实际募集资金净额为人民

  币281,467,533.97元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验

  证,并由其出具信会师报字[2016]第115444号验资报告。公司对募集资金采取了专

  为进一步加强募集资金的管理和运用,提高募集资金使用效率,根据《中华人民共和

  国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》 和《关于进

  一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会

  有关规范性文件,公司对募集资金实行专户存储。公司、常熟世名化工科技有限公司

  及保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司昆山分行、中国

  建设银行股份有限公司昆山分行、交通银行股份有限公司常熟分行签订了《募集资金

  三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监

  本报告期内,本公司实际使用募集资金人民币22,622,166.86元,具体情况详见附表

  苏州世名科技股份有限公司(以下简称“公司”)2017年度股东大会、第三届董事会

  第十二次会议、第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金

  公司及常熟世名在任一时点进行现金管理的暂时闲置募集资金合计不超过13,000万

  元,公司及各子公司在任一时点进行现金管理的闲置自有资金不超过10,000万元。

  上述额度资金自股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。闲置募集资金现

  金管理到期后归还至募集资金专户。公司将根据募集资金投资项目进展情况及日常经

  公司及各子公司闲置自有资金拟购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好

  的保本型产品。上述投资产品不用于其他证券投资,不购买以股票及其衍生品、无担

  授权公司董事长在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件,财务负责人

  本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资

  截至2018年12月31日,公司募集资金专户余额合计为人民币159,791,104.61元,

  其中人民币29,790,604.61元存放于募集资金开户银行的活期账户内;另人民币

  本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,募集资金

  公司首次公开发行募集资金投资项目“2万吨水性色浆生产线及自用添加剂建设项目”。其主体建设工程已基本完成。基于成本节约原则、部分产品结构与性能优化原则等,

  公司对募集资金投资项目进行了工艺自动化、智能化的提升,对相关产线的建设和设备的选型等方面更加趋于谨慎,相关设备的选型、采购、安装调试的周期有所延长,同

  时产线及设备的验收规范与周期存在一定不确定性。公司于2018年4月23日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于募集资金投资

  项目延期的议案》,结合目前募投项目的实施进度、实际建设周期及验收审批预定情况,经审慎研究,公司决定对募集资金投资项目的预定可使用状态日期延长至2019年 6

  月29 日,调整后该项目的项目实施主体、募集资金投资用途、项目实施地点等不变。

  截至2018年12月31日,公司募集资金专户余额合计为人民币159,791,104.61元,其中人民币29,790,604.61元存放于募集资金开户银行的活期账户内;另人民币130,000,500.00

  公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《募集资金管理制度》

  等相关要求存放与使用募集资金,并及时、真实、完整地履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。



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